Absolutorium 2014
Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
Budżet Gminy Tuszów Narodowy na rok 2013 został przyjęty na XXI sesji Rady Gminy uchwałą Nr 185 w dniu 28 grudzień 2012r w kwotach : dochody 26.308.084 zł, wydatki 28.197.908 zł z deficytem w wysokości 1.889.824 zł W trakcie 2013 roku ulegał zmianie na skutek wprowadzania zmian do budżetu -14 uchwał Rady Gminy i 21 zarządzeń Wójta Gminy. Po wprowadzeniu wszystkich korekt planowany budżet na koniec roku ukształtował się w wysokości: dochody 28.443.434,29 zł i wydatki 28.000.188,29 zł z planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 443.246 zł. Wykonanie budżetu za 2013r po dochodach zostało wykonane w kwocie 26.325.934,02 zł i było niższe od planowanych o 7,44%, po wydatkach wykonanie w kwocie 23.339.092,92 zł i było niższe od planowanych o16,65 %.
Wynik wykonania budżetu za rok 2013 Gminy Tuszów Narodowy to nadwyżka budżetowa w kwocie 3 mln zł, chociaż przy uchwalaniu budżetu na rok 2013 w dniu 28 grudnia 2012 zakładano deficyt w wysokości 1,9 mln zł.
Zadłużenie Gminy Tuszów Narodowy na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło 5,7 mln zł co stanowi niecałe 22 % wykonania dochodów, osiągnięto zakładany cel zmniejszenia zadłużenia gminy a mianowicie w stosunku do roku 2012 zmniejszyło się o 2,1 mln zł a w roku 2012 zmniejszono o 0,5 mln zł w stosunku do roku 2011.
Na wykonanie budżetu z nadwyżką duże znaczenie miały osiągnięte dochody.
Struktura osiągniętych dochodów
-subwencje z budżetu państwa: oświatowa, ogólna i równoważąca – 35 %
-dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych, na realizowane projekty – 31 %
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 12%
-dochody własne (wpływy z podatków, opłat, i in.) – 10 % wyk. dochodów
-dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych -8 %
-odzyskanie podatku VAT za lata ubiegłe -4 %
Struktura wykonanych wydatków za rok 2013
-melioracja 214 tys. zł – 0,9% wyk. wydatków
-wodociągi i kanalizacja 2,2 mln zł -9,5%
-drogi 915 tys. – 4%
-gospodarka mieszkaniowa 1,3 mln zł – 6%
-informatyka 324 tys. -1,4%
-administracja publiczna 2,2 mln zł – 9%
-ochotnicze straże pożarne 305 tys. zł -1,3%
-obsługa długu publicznego 286 tys. zł- 1,2%
-oświata 8,2 mln zł -35%
-ochrona zdrowia 71 tys. zł - 0,3%
-pomoc społeczna 4,3 mln zł – 18,5%
-energia, oświetlenie uliczne 276 tys. zł 1,2%
-kultura 711 tys. zł -3%
-sport 136 tys. zł -0,6%
-pozostałe 8%
Na przestrzeni roku 2013 wydatkowano co 5 złotówkę z budżetu na inwestycje a ogółem była to kwota 4,2 mln zł.
Najważniejsze inwestycje roku 2013 to:
-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 1,2 mln zł (środki własne 0,3 mln zł)
-budowa kanalizacji I etap w m. Tuszów Nar. 2,5 mln zł ( środki własne 1 mln zł)
-projekt informatyczny PSeAP 324 tys. zł ( środki własne 50 tys. zł)
-rozbudowa domu strażaka w Czajkowej, wykonanie placu przed budynkiem domu strażaka w Grochowem I, termomodernizacja budynku domu strażaka Malinie II, garaż OSP Ławnica, wiata przy budynku OSP Sarnów, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tuszów Narodowy na łączną kwotę 144 tys. zł (środki własne 103 tys. zł)
-przygotowanie dokumentacji technicznej pod rozbudowę sieci wodociągowej 100 tys. zł –środki własne
-rozbudowa Domu Ludowego w Czajkowej 135 tys. zł (środki własne 47 tys. zł)
-zakup serwera do Urzędu Gminy 11 tys. zł-własne środki
-przygotowanie dokumentacji tech. pod budowę PSZOK w gminie 23 tys. zł-własne środki
-dofinansowanie do zakupu samochodu dla GZGK w Jaślanach 12 tys. zł-własne
-wykonanie ogrodzenie wokół boiska sport. w m. Babicha 21 tys. zł (11 tys. zł własne środki)
-wykonanie oświetlenia ulicznego 18 tys. zł – własne środki.
Wykonanie inwestycji w roku 2012 nieco ponad 8 % (dwa duże wnioski na przeszły oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim oraz ograniczone nabory z uwagi na kończący się okres budżetu europejskiego 2007-2013), w roku 2011 ponad 27 % inwestycji.
Na koniec 2013r gmina nie posiadała zaległości wymagalnych. Występujące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczy wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych i z tytułu dostaw i usług faktur które wpłynęły pod koniec grudnia lub na początku roku 2014 a dotyczą roku 2013.
W 2013 roku zostały spłacone raty kredytowe w kwocie 3.494.643,35 zł i odsetki od kredytów w kwocie 286.524,36 zł, łączny koszt obsługi kredytów wyniósł 3.781.167,71 zł, co stanowi 14,36 % wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2013rok.
Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2013r wynosi 5.738.572,05 zł i stanowi to 21,79 %
wykonania dochodów w 2013r., poniżej zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek:
W roku 2013 zwiększona została spłata kredytów i wcześniejsza spłata kredytów w stosunku do zawartych umów tj. kredyt w mBank S.A. został nadpłacony w kwocie 295.000 zł, kredyt w PEKAO S.A. został całkowicie spłacony wg umowy spłata miała nastąpić w 2015 roku kwota 766.800 zł oraz nadpłacono pożyczkę w WFOŚiGW dwie raty w kwocie 249.780 zł co spowodowało spłatę odsetek w kwocie 286.524,36 zł.
Oprac. B. Zięba skarbnik gminy
25.07.2014 r.
